Как правильно определять уровни поддержки и сопротивления в графиках, построение, торговля по уровням

Далее захотим в программу и нажимаем «Тестер стратегий». Трейдер не знает как реагировать, если уровни располагаются так близко, 100% вероятность что от какой то линии будет разворот. Если нужный функционал отсутствует, или кажется неудобным строить сетку уровней можно в бесплатном сервисе Tradeview. Трейдер никогда не знает, что произойдет при подходе к уровню. Он может дать высокую вероятность конкретному событию, но должен быть готов к неудаче. Классический разворотный паттерн с тремя вершинами (левое плечо, голова, правое плечо).

Как выставлять стоп-лосс при торговле от уровней?

Теперь наши погорельцы могут тут же актив продать и зафиксировать ничью. Создавая тем самым предложение, достаточное для того, чтобы затормозить рост цены. Сравнив значения максимальных кластеров предыдущих свечей и пробойной свечи, мы руководство по торговле на форекс видим, что пробой происходит на повышенном объеме. Основная проблема новичков в том, что они открывают сделку в зоне сопротивления и закрывают при приближении к линии поддержки.

«Полная энциклопедия графических ценовых моделей». Томас Н. Булковский

Стоп-лосс выносим ниже поддержки при покупке и выше сопротивления при продаже. Определяем «зеркальные уровни» — те, которые в разное время работали и как поддержка, и как сопротивление. Также не гарантируется, что поддержка будет удерживаться, но если это произойдет, то вскоре произойдет возврат цены вверх и она вернется к «справедливой стоимости».

Как определить, насколько силен уровень?

• Чтобы построить уровни поддержки и сопротивления в торговом терминале — нужно воспользоваться инструментом «трендовая линия».
• И вот там, где линия тренда пересекается с пропорциональным уровнем, может быть зона потенциального разворота.
• Для определения уровней также используют некоторые индикаторы технического анализа.

Формально трендовые линии не являются индикатором, однако, согласись, их построение более эффективно проводить вручную, чем на основе алгоритма. Трейдеры могут ожидать изменения рыночных настроений возле границ канала, что приведет к возвращению цены внутрь, ближе к его центральной оси. Простыми словами, верхняя граница канала может сработать как сопротивление, нижняя граница – как поддержка.

Торговая стратегия на уровнях поддержки и сопротивления строится исходя из анализа силы тех самых уровней. По словам одного из классиков «Форекса» Мэрфи, уровень будет тем сильнее, чем дольше цены колебались в его диапазоне. Сила увеличивается по мере роста объемов и по мере продолжительности использования уровня. Элдер рассматривает уровень как сильный или слабый в зависимости от того, сколько раз к нему прикасалась цена. Расходятся мнения известных трейдеров и в аспекте построения уровней. Томас Демарк говорит о построении уровней по опорным точкам, а вот Швагер руководствуется при построении горизонталей максимумами и минимумами.

• Анализ исторических ценовых графиков выявляет области, в которых актив постоянно отскакивал или менял направление.
• На графике ниже показано, как уровень поддержки был перемещен к хвосту пин-бара, однако этот уровень совсем не отражает прежние максимумы свечей.
• Формально трендовые линии не являются индикатором, однако, согласись, их построение более эффективно проводить вручную, чем на основе алгоритма.
• Еще можно отключить отображение VA и оставить только уровень максимального объема.
• Натренировать взгляд в трейдинге – это необходимое условие, чтобы найти любой тип поддержки и сопротивления.

Узкие области графика формируются в “спокойные” торговые периоды, а во время волатильности закрашенная область расширяется. Уровни перемещаются по мере изменения выбранного показателя. Например, трейдеры могут оценить подтверждаются ли рост цены ростом объема или нет. Определить области поддержки и сопротивления можно также по круглым числам. Много трейдеров ориентируются в торговле на “красивые” круглые числа.

Диапазонные vs трендовые рынки

Наиболее сильные уровни поддержки и сопротивления формируются несколько месяцев или даже лет, но ключ к нахождению идеального баланса — максимальное количество касаний графика. Случаются ситуации, в которых требуется одновременное строительство Support и Resistance. Это связано с тем, что, когда уровни формируются параллельно, создается своеобразный торговый диапазон или, как его еще принято называть, Trading Range.

Пробой трендовой линии – это смена настроения игроков и знак разворота глобального движения. Уровень поддержки (support) – это ценовые зоны ниже текущей цены, в которых прослеживается потенциал для роста актива. Обычно поддержка строится по большому количеству касаний локальных минимумов.

Чем больше раз цена не смогла пройти через какой-то уровень, тем больше внимания на эту область обращают трейдеры. То же самое касается времени – более значимы уровни, которые цена долго не могла пробить. Зона сопротивления появляется там, где накапливается предложение, и активность продавцов препятствует росту цены. Это области ценовых максимумов за выбранный промежуток времени. На графике в это время образовался исторический рекорд, который лишь на 7% превысил (отмечено цифрой 1) предыдущую вершину 2021.

Торговая стратегия, основанная на использовании линий сопротивления и поддержки, построена на анализе силы этих линий. По мнению классика Forex Мэрфи, сила уровня будет увеличиваться в зависимости от того, как долго в его диапазоне будут колебаться цены. То есть, на увеличение силы влияет рост объемов и продолжительность использования линии. Элдер характеризует линию как сильную или слабую, исходя из того, сколько раз она соприкоснулась с ценой. А вот использовать для этого максимальные и минимальные ценовые показатели не имеет особого смысла, поскольку их эффективность что такое опережающие индикаторы в решении данной задачи оставляет желать лучшего. Все дело в том, что локальность минимумов и максимумов – это всего-навсего паника мелких торговых участников.

Импульсные трейдеры входят в рынок на пробой

И наоборот, высокий беспроигрышная стратегия бинарных опционов объем вблизи уровня сопротивления указывает на сильное давление со стороны продавцов. Пробитый уровень сопротивления может стать уровнем поддержки. По аналогии, если цена в нисходящем тренде пробьёт уровень поддержки, в случае последующего восстановления он может оказаться уровнем сопротивления. Наблюдая за графиками, вы будете поражены, насколько часто возникают уровни поддержки и сопротивления, то и дело меняясь ролями.

Перед тем как определить уровни поддержки и сопротивления, нужно понять, что это те ценовые показатели, на которых совершалась большая часть покупок или продаж в истории. Трейдеры, запоминая максимумы и минимумы, при их повторном достижении рынком снова не задумываясь открывают позиции на покупку или продажу. Это своеобразные ключевые моменты, которые хорошо показали себя в истории. В надежде получить гарантированную прибыль все участники ждут определенного ценового значения, от которого ранее наблюдалось сильное движение. Можно сказать, что отработка линий зависит в большей мере от самих участников торговли и от действий, которые они совершают в рамках определенного диапазона. Уровни поддержки и сопротивления — это одни из ключевых инструментов технического анализа, помогающие принимать трейдерам торговые решения.

Вот пример, где я совершил ошибку насчет ключевого уровня поддержки. Первоначально я использовал уровень, проведенный через минимумы цены. Недостаточно просто увидеть сигнал на покупку или продажу. Мы должны использовать подсказки, которые дает нам рынок, чтобы получить статистическое преимущество и защитить свой капитал. Эти подсказки мы получаем через наблюдение за тем, как рынок реагирует на проведенные нами уровни поддержки и сопротивления. То, что вы видите выше, является сердцем и душой торговли по прайс экшен.

Нарисуйте линию, соединив как минимум две опорные точки. Трейдеры внимательно следят за этим психологическим уровнем. Эти зоны, скорее всего, снова выступают в роли поддержки.